Artigos.
Posições líquidas de ouro caem 5%
por Dylan Jusino.
A combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um novo viés de troca do Spot Gold.
Canadá Mudança no emprego cai pela primeira vez desde julho de 2016.
por Dylan Jusino.
Um grande desapontamento no mercado de trabalho canadense empurrou o Loonie para baixo apenas para reverter.
O encerramento do governo dos EUA pode desratizar o retorno cauteloso no mercado.
O Yen anti-risco e o Franco suiço caíram em meio a uma melhora cautelosa no humor do mercado, mas um fechamento iminente do governo dos EUA pode descarrilar novamente o apetite de risco.
Posições líquidas de ouro caem 5%
por Dylan Jusino.
A combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um novo viés de troca do Spot Gold.
Canadá Mudança no emprego cai pela primeira vez desde julho de 2016.
por Dylan Jusino.
Um grande desapontamento no mercado de trabalho canadense empurrou o Loonie para baixo apenas para reverter.
O encerramento do governo dos EUA pode desratizar o retorno cauteloso no mercado.
O Yen anti-risco e o Franco suiço caíram em meio a uma melhora cautelosa no humor do mercado, mas um fechamento iminente do governo dos EUA pode descarrilar novamente o apetite de risco.
por Ilya Spivak; Michael Boutros; David Song; Paul Robinson; Tyler Yell, CMT; James Stanley; Renee Mu; Nick Cawley; David Cottle e Daniel Dubrovsky.
Os mercados financeiros globais foram criticados pelos medos de um agressivo ciclo de alta taxa da Fed na semana passada. Os dados de inflação recebidos nos EUA podem trazer alívio ou desencadear ainda mais a perda de sangue.
por Daniel Dubrovsky.
O dólar da Nova Zelândia diminuiu a semana passada à medida que o S & amp; P 500 caiu e o RBNZ enfatizou as apostas de alta de taxa. Parece ser vulnerável a tendências de risco e fatores externos a seguir.
por David Cottle.
O dólar australiano caiu mais baixo, já que o apetite de risco global tomou uma pancada na semana passada. A economia doméstica está bastante bem, mas isso é relativamente pouco neste momento.
por Ilya Spivak.
O dólar norte-americano pode continuar a construir mais alto contra um pano de fundo de venda em mercados de ações globais se as estatísticas do IPC dos Estados Unidos superarem as expectativas, provocando medos do aperto agressivo do Fed.
por Paul Robinson.
Na semana passada, os mercados de ações globais foram extremamente voláteis, registrando mais perdas; Os mercados procurarão se recuperar à medida que a situação se verifique em excesso.
por Tyler Yell, CMT e CMT.
São os bons tempos? Crude Over caiu mais desde março e tomou uma sugestão de outros mercados e tornou-se negativo no ano, mas os medos aqui são válidos?
por Michael Boutros.
Os preços do ouro agora diminuíram mais de 5% em relação aos altos de janeiro, apesar de um enorme aumento da equidade. Aqui estão os alvos atualizados & amp; níveis de invalidação que importam.
por Renee Mu.
Após uma semana volátil, é provável que o Yuan corrija em meio a reguladores & rsquo; preocupações. Ao mesmo tempo, os equites chineses, commodities e cryptocurrencies permanecerão em foco.
por David Song.
USD / JPY corre o risco de novas perdas à medida que novas impressões de dados provenientes da economia dos EUA esperam incutir uma perspectiva enfraquecida de crescimento e inflação.
por Nick Cawley.
O Banco da Inglaterra deu ao mercado as lideranças no caminho futuro das taxas de juros do Reino Unido na quinta-feira, deixando as negociações em curso da Brexit como o principal motor de ação do preço do GBP. E os primeiros sinais não são positivos para os touros GBP.
por James Stanley.
O euro tem tendência - mais alto há mais de um ano, mas o EUR / USD ainda não eclipsou o BCE alimentado há duas semanas. Mais dor pode seguir à medida que a aversão ao risco continua através dos mercados globais.
por David Song.
USD / CAD corre o risco de um avanço maior à medida que o par amplia a série de altos e altos baixo do declínio substancial do emprego no Canadá.
por James Stanley.
Esta semana viu a volatilidade através dos mercados globais prosseguir, e as impressões da inflação da próxima semana fora dos EUA e do Reino Unido provavelmente manterão grandes pares FX em movimento.
por Dylan Jusino.
Um grande desapontamento no mercado de trabalho canadense empurrou o Loonie para baixo apenas para reverter.
por Nick Cawley.
Sterling está esforçando-se para fazer qualquer vantagem decente, apesar da alta inclinação da BoE quinta-feira, quando Brexit fala luta para fazer qualquer progresso.
por David Song.
Outra impressão acima prevista para o Emprego no Canadá pode arrastar USD / CAD se os dados pressionarem o BoC para normalizar ainda mais a política monetária nos próximos meses.
por David Cottle.
Os investidores de ações asiáticos não precisaram de outro motivo para tirar o dinheiro na sexta-feira. Eles conseguiram um, no entanto, como o governo federal fechou, se provavelmente não por muito tempo.
por Ilya Spivak.
O Yen anti-risco e o Franco suiço caíram em meio a uma melhora cautelosa no humor do mercado, mas um fechamento iminente do governo dos EUA pode descarrilar novamente o apetite de risco.
por Ilya Spivak.
Os preços do petróleo bruto caíram ao lado dos estoques, pois o apetite de risco aumentou nos mercados financeiros. Um fechamento iminente do governo dos EUA pode fazer para mais do mesmo à frente.
por David Cottle.
O dólar australiano balançou depois de um relatório trimestral do Reserve Bank of Australia, que na verdade continha muito pouco. Os dados mais baixos do empréstimo hipotecário podem ter causado o deslizamento.
pelo DailyFX Research.
As moedas anti-risco, como o iene japonês e o Franco suiço, ganharam quando Wall Street continuou com os receios da inflação. A British Pound ganhou no BoE & rsquo; s & ldquo; Super Thursday & rdquo ;.
por Michael Boutros.
O preço subiu cerca de 3% nos mínimos de janeiro com a resistência provisória antecipada antecipada dos principais dados do Canadá. Aqui estão os alvos atualizados & amp; níveis de invalidação.
por David Song.
NZD / USD corre o risco de novas perdas, já que o Banco de Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) reitera que a política monetária permanecerá acomodativa por um período considerável. & Rsquo;
por Nick Cawley.
O último anúncio de política monetária do Bank of England, o Relatório de inflação trimestral e o comentário do governador Mark Carney irão moldar os mercados de ativos em GBP nas próximas semanas.
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Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
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Preços de mercadorias e movimentos de moeda.
Prever o próximo movimento nos mercados é a chave para ganhar dinheiro na negociação, mas colocar esse conceito simples em ação é muito mais difícil do que parece. Os comerciantes de forex profissionais sabem há muito tempo que as moedas de negociação requer olhar para além do mundo do FX. O fato é que as moedas são movidas por muitos fatores - oferta e demanda, política, taxas de juros, crescimento econômico, e assim por diante. Mais especificamente, uma vez que o crescimento econômico e as exportações estão diretamente relacionadas com a indústria doméstica de um país, é natural que algumas moedas estejam fortemente correlacionadas com os preços das commodities. As três principais moedas que possuem as mais estreitas correlações com commodities são o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar da Nova Zelândia. Outras moedas que também são afetadas pelos preços das commodities, mas têm uma correlação mais fraca, são o franco suíço e o iene japonês. Sabendo qual moeda está correlacionada com o que a mercadoria pode ajudar os comerciantes a entender e prever certos movimentos do mercado. Aqui, olhamos para as moedas correlacionadas com o petróleo e o ouro e mostramos como você pode usar essas informações na sua negociação. (Para leitura de fundo, veja as moedas de Forex mais populares.)
Óleo e o dólar canadense.
O petróleo é uma das necessidades básicas do mundo - pelo menos por enquanto, a maioria das pessoas nos países desenvolvidos não pode viver sem ela. Em fevereiro de 2009, o preço do petróleo foi quase 70% abaixo de seu máximo histórico de US $ 147,27 em 11 de julho de 2008. Uma queda nos preços do petróleo é um pesadelo para os produtores de petróleo, enquanto os consumidores de petróleo aproveitam os benefícios de um maior poder aquisitivo. Esta é uma mudança completa de 180 graus da situação no início de 2008, quando os preços de petróleo recorde aumentam os rostos dos produtores de petróleo enquanto forçam os consumidores de petróleo a picar centavos. Há uma série de razões para explicar a queda dos preços do petróleo, incluindo um dólar mais forte (o petróleo tem preço em dólares) e uma demanda global mais fraca. Como um exportador líquido de petróleo, o Canadá está gravemente ferido pela queda do petróleo, enquanto o Japão - um importante importador líquido de petróleo - tende a se beneficiar.
Entre os anos de 2006 a 2009, por exemplo, a correlação entre o dólar canadense e os preços do petróleo foi de aproximadamente 80%. No dia-a-dia, a correlação pode quebrar, mas no longo prazo tem sido forte porque o valor do dólar canadense tem boas razões para ser sensível ao preço do petróleo. O Canadá é o sétimo maior produtor de petróleo bruto do mundo e continua a subir a lista, com a produção de areias petrolíferas aumentando regularmente. Em 2000, o Canadá ultrapassou a Arábia Saudita como o fornecedor de petróleo mais importante dos Estados Unidos. Sem conhecimento de muitos, o tamanho das reservas de petróleo do Canadá é o segundo apenas para os da Arábia Saudita. A proximidade geográfica entre os EUA e o Canadá, bem como a crescente incerteza política no Oriente Médio e na América do Sul, fazem do Canadá um dos lugares mais desejáveis, dos quais os EUA podem importar petróleo. Mas o Canadá não serve apenas a demanda dos EUA. Os vastos recursos de petróleo do país estão começando a chamar muita atenção da China, especialmente porque o Canadá se encontrou com uma nova quantidade de petróleo após uma reclassificação de suas areias petrolíferas de Alberta para a categoria "economicamente recuperável". (Leia mais no Peak Oil: o que fazer quando os poços correm seco.)
A Figura 1 mostra a relação claramente positiva entre o petróleo e o dólar canadense. Na verdade, não deve surpreender que o preço do petróleo realmente atue como um indicador importante para a ação de preço do CAD / USD. Uma vez que o instrumento negociado é o inverso, ou USD / CAD, é importante notar que, com base no relacionamento histórico, quando os preços do petróleo aumentam, o USD / CAD cai e quando os preços do petróleo caem, USD / CAD aumenta.
o CAD / USD de janeiro de 2005 a março de 2009.
Óleo e economia japonesa.
Um atraente jogo a óleo: CAD / JPY.
Uma correlação mais fraca, mas ainda importante, é a dos preços do ouro e do franco suíço. A neutralidade política do país e o fato de sua moeda ser apoiada pelo ouro tornaram o franco a moeda escolhida em tempos de incerteza política. De janeiro de 2006 a janeiro de 2009, os preços do USD / CHF e do ouro tiveram uma correlação positiva de 77%. No entanto, o relacionamento fracassou um pouco em setembro de 2005, quando o dólar dos EUA foi desvinculado dos movimentos dos preços do ouro. (Para ler mais, veja The Gold Standard Revisited e O que é errado com Gold?)
Negociando moedas como um suplemento ao comércio de petróleo ou ouro.
Na mesma linha, se você cortou AUD / USD para expressar uma vista curta de ouro, você acabaria pagando juros. Se você é um comerciante de commodities que procura um pouco de uma mudança do comércio de ouro pro usual (por exemplo), moedas de commodities, como o AUD / USD e NZD / USD, oferecem boas oportunidades que valem a pena investigar.
Como negociar correlações de moeda e commodities.
As correlações entre commodities e pares de moedas mais comercializados do mundo são comuns. Por exemplo, o dólar canadense (CAD) está correlacionado com os preços do petróleo devido à exportação, enquanto o Japão é suscetível aos preços do petróleo porque importa a maior parte do seu petróleo. Da mesma forma, a Austrália (AUD) e a Nova Zelândia (NZD) têm uma estreita relação com os preços do ouro e os preços do petróleo. Embora as correlações (positivas ou negativas) possam ser significativas, se os comerciantes de forex quiserem lucrar com elas, é importante temporariamente um "comércio de correlação". Haverá momentos em que um relacionamento se rompe, e esses tempos podem ser muito onerosos para um comerciante que não entende o que está ocorrendo. Estar ciente de uma correlação, monitorá-lo e cronometrar é crucial para negociação bem-sucedida com base na análise inter-mercado fornecida pela análise de relações de moeda e commodities.
Decidiu quais Moedas e Relações de Mercadorias ao Comércio.
O Canadá é um importante exportador de petróleo e, portanto, sua economia é afetada pelo preço do petróleo e pela quantidade que pode exportar. O Japão é um importante importador de petróleo e, portanto, o preço do petróleo e o valor que deve importar afetam a economia japonesa. Por causa do maior efeito que o petróleo tem no Canadá e no Japão, o CAD / JPY se correlaciona positivamente com os preços do petróleo. Este par pode ser monitorado, bem como o USD / CAD. A desvantagem é que o CAD / JPY geralmente tem uma maior propagação e é menos líquido do que o USD / CAD. Como o petróleo custa em dólares americanos em toda a maior parte do mundo, o dólar flutuante afeta os preços do petróleo (e vice-versa). Portanto, o USD / CAD também pode ser visto dado que os dois países são grandes importadores e exportadores de petróleo.
A Figura 1 mostra que há momentos em que o par de moedas e o óleo divergiram. Os preços do petróleo são ajustados. A Figura 2 usa preços de petróleo não ajustados e, até 2010, uma forte correlação pode ser vista mostrando que é importante monitorar a correlação em tempo real com os dados comerciais atuais.
A Austrália é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Como resultado, sua economia é impactada pelo preço do ouro e quanto pode exportar. A Nova Zelândia é um importante parceiro comercial com a Austrália e, portanto, é altamente suscetível a flutuações na economia australiana. Isso significa que a Nova Zelândia também é altamente afetada pela relação da Austrália com o ouro. Em 2008, a Austrália foi o quarto maior produtor de ouro do mundo. Em 2009, os EUA foram o terceiro maior comprador de ouro. Portanto, o AUD / USD e NZD / USD são adequados para negociação em relação aos preços do ouro.
Enquanto a Austrália estava entre os exportadores de petróleo de menor volume em 2009, ao longo de 2010, o AUD / USD também estava positivamente correlacionado com os preços do petróleo e, em setembro, divergiu.
As relações monetárias podem mudar ao longo do tempo. Outros relacionamentos de commodities em moeda podem ser encontrados procurando por grandes produtores de qualquer exportação, bem como os principais importadores da mesma commodity. A taxa de câmbio entre o exportador e o importador vale a pena procurar uma correlação com a mercadoria.
Decidir qual instrumento comercializar.
Se acessível, um comerciante pode negociar o par de mercadorias e de moedas de uma conta devido ao uso generalizado de contratos de commodities para diferenças (CFDs). (Veja como investir em produtos básicos para mais informações sobre este tópico)
Monitorando a correlação para "Rachaduras"
Um par de commodities e moeda que está altamente correlacionado positivamente um ano, pode divergir e se correlacionar negativamente no próximo. Os comerciantes que se arriscam em negociação de correlação devem estar cientes de quando uma correlação é forte e quando está mudando.
As correlações de monitoramento podem ser feitas com bastante facilidade com plataformas de negociação modernas. Um indicador de correlação pode ser usado para mostrar a correlação em tempo real entre uma commodity e um par de moedas em um determinado período. Um comerciante pode querer capturar pequenas divergências, enquanto os dois instrumentos permanecem altamente correlacionados em geral. Quando a divergência continua e a correlação enfraquece, um comerciante precisa retroceder e entender que esta correlação pode estar em um período de deterioração; é hora de passar para a margem ou tomar uma abordagem comercial diferente para acomodar o mercado em mudança.
A Figura 5 mostra o CAD / JPY semanal, bem como o indicador de correlação (15 períodos) comparando-os aos futuros do petróleo. Muitas vezes, o indicador mostra uma forte correlação na área de 0,80, mas há momentos em que a correlação cai. Quando o indicador cai abaixo de um determinado limite (por exemplo, 0,50), a correlação não é forte e o comerciante pode aguardar que a moeda e commodity restabeleçam a forte correlação. As divergências podem ser usadas para sinais comerciais, mas deve notar-se que as divergências podem durar por longos períodos de tempo.
O indicador de correlação pode ser ajustado para o período em que um comerciante está negociando. Um período de cálculo mais longo suavizará os resultados e é melhor para os comerciantes de longo prazo. O abrandamento do período de cálculo tornará o indicador mais rápido, mas também pode fornecer sinais de curto prazo e permitir a negociação de correlação em intervalos de tempo menores. (Para obter informações adicionais, consulte Divergência: o comércio mais lucrativo.)
Timing the Currency / Commodity Trade.
A moeda e a commodity estão atualmente correlacionadas? Que tal ao longo do tempo? Um recurso parece liderar o outro? O preço é divergente? É uma classe de ativos que produz altos maiores, por exemplo, enquanto a outra classe de ativos não consegue fazer elevações mais elevadas? Se for esse o caso, espere que os dois comecem a se mover novamente novamente.
Use uma ferramenta de confirmação de tendências. Se ocorrerem divergências, aguarde a surgir uma tendência (ou reversão), onde a tendência da moeda e das commodities em sua forma correlacionada apropriada.
Ao monitorar correlações, várias negociações poderiam ter sido confirmadas nos mercados de USD / CAD e de petróleo ao longo do período de tempo mostrado na Figura 6. Embora se pudesse trocar os pares durante os tempos correlacionados, esse período de tempo específico teve várias divergências. À medida que a moeda e a mercadoria se realignavam, desenvolveram-se grandes tendências. Ao assistir a interrupções nas linhas de tendência tanto na commodity como na moeda, ou esperando que uma classe de ativos adira à tendência de correlação da outra classe de ativos (marcada por setas azuis), várias grandes tendências poderiam ter sido capturadas. Isso é semelhante à observação de divergências no indicador de correlação e, em seguida, tomar um comércio em uma direção de tendência como o realign da mercadoria e da moeda. A mercadoria, a moeda ou os dois poderiam ser negociados.
The Bottom Line on Trading Currency e Correlações de mercadorias.
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